Плагин поможет загружать финансовые транзакции в Platrum из банков. В инструкции расскажем о новой версии решения по интеграции Platrum с банками за счет банковских выписок.
СОДЕРЖАНИЕ
Как установить?
Для установки плагина заполните форму.
Наш партнер Peller Media, который разработал данный плагин, свяжется с вами и отправит ссылку для установки плагина. Далее вам нужно будет подтвердить свое разрешение на установку и доступ к модулю “Финансы”.
Чтобы увидеть установленный плагин, перейдите в раздел “Финансы”. Если новая вкладка “Выгрузки из банков” не появилась, нажмите “Обновить”.
После установки вы можете зайти в “Настройки”, далее “Плагин”, где будут отображаться все установленные плагины: дата и время их установки и возможность их удаления.
Все дальнейшие обновления этого плагина будут загружаться в автоматическом режиме.
Как пользоваться плагином?
Видеообзор версии 2.1 — Плагин для Platrum: Интеграция с банками 2.1
Видеообзор версии 2.0 — Плагин для Platrum: Интеграция с банками 2.0
Видеообзор версии 1.0 — Плагин "Интеграция с банками" для Platrum
В плагине появится информация о том, что подключен демо период на 14 дней с указанием даты окончания периода. Там же отобразится информация об ограничениях демо-версии и количестве выгрузок. По умолчанию даётся 50 попыток.
Функционал
Банковские выписки — выгружайте банковские выписки (для 1С) и загружайте их в плагин.
Импорт из банка (API) — подключайте банки к Platrum напрямую, работает автоматическая синхронизация.
Другие сервисы (API) — подключайте другие сервисы, которые содержат информацию о транзакциях [в разработке].
Правила — возможность настройки правил проставления доп. информации о загружаемых в Platrum транзакциях. Правила настраиваются по ИНН контрагентов.
Банковские выписки
Сформируйте банковскую выписку для 1С, это будет текстовый файл (.txt) в кодировке UTF-8 или win-1251. Затем нажмите “Выбрать файл” и загрузите нужную выписку.
Далее, сделайте настройки по умолчанию, заполнив поля столбцов “Поступления” и “Расход”: выберите кассу, нужный тип дохода/расхода, нужный проект.
Затем нажмите “Загрузить таблицу”. В появившемся реестре появятся все транзакции с информацией о настройках (Касса/Тип/Проект). Зеленым будут помечены те транзакции, по которым действует правило (т.е. свои настройки Касса/Тип/Проект), Белым — где действуют правила по умолчанию.
В этом реестре можно создать новые правила или отредактировать имеющиеся, до фактического создания их в Platrum. Также можно создавать и редактировать правила во вкладке плагина “Настройки”.
После проставления нужных правил нажмите “Импорт” и транзакции из выписки будут созданы в Platrum. Транзакции можно отредактировать в любой момент. А отчеты P&L и ДДС обновятся автоматически.
Вместе с транзакциями во вкладке появятся “Контрагенты”, транзакции которых были загружены.
Импорт из банка (API)
Тинькофф [уже работает]
Для интеграции с банком, заполните поля в графе “Настройка доступа”:
API-ключ — в ЛК Тинькофф Банка заходим в “Счета и платежи”, где будут перечислены ваши счета “Ваши счета”, выберите нужный счёт и нажмите на него.
Далее “Настройки” > “Интеграции” > “Выпуск токена”. В графе “Укажите внешний статический IP-адрес” укажите “188.120.246.183”, а в “Выберите, к чему будет доступ через API” выберите “Счета и выписки”;
“Номер счёта” — ваш расчетный счёт.
После заполнения данных можно воспользоваться любым из вариантов:
Разовая выгрузка за период. Выберите период, сделайте настройки транзакций и нажмите “Импорт из банка”. Все транзакции, за выбранный период, создадутся автоматически в Platrum, пройдя проверку на правила;
Настройка синхронизацит. Сделайте настройки транзакций и нажмите “Сохранить настройки”. После того как вы переведете включатель “Автовыгрузка” в положение “включено” все новые платежи будут загружаться автоматически (ежедневно, раз в 23:00), проходя проверку на правила.
Банк Точка, Банк Бланк, Модуль Банк — в разработке
Другие сервисы (API)
В скором времени тут будут интеграции с такими сервисами, как: Мой Склад, YCLIENTS, OZON, Wildberries и пр.
Работа с правилами
Чтобы добавить новое правило или отредактировать существующее, перейдите во вкладку плагина “Настройки”.
Все имеющиеся в данном разделе правила будут срабатывать при дальнейших загрузках: банковские выписки, разовый импорт из банка или синхронизация с банком. Проверка на следование правилу проходит по совпадению ИНН контрагента.
Чем помогает эта интеграция?
Если загружать транзакции всего раз в неделю, вы увидите корректный ДДС и P&L. Даже если в описаниях к транзакциям нужны какие-то корректировки, у бухгалтера уйдёт на это гораздо меньше времени, чем если бы сотрудник делала эту работу вручную.