О финансовом планировании – с чего начать¶

Финансовое планирование¶

С помощью инструмента финпланирования вы можете контролировать выделение и использование средств компании под любые цели и задачи. Вы можете построить процесс таким образом, чтобы любой расход совершался только после зафиксированного обоснования и последующего согласования.

В текущей версии вы можете собирать и первично обрабатывать в одном месте все заявки на любые расходы в компании. В дальнейшем инструмент будет существенно расширяться и дополняться новыми возможностями как для управления финансами внутри компании, так и для анализа и оптимизации расходов.

Как работать с финансовым планированием в Platrum¶

Механика работы простая:

Каждый сотрудник может создать заявку на согласование определенной суммы под конкретную задачу. Заявку сотрудник может создать только в доступные для его должности типы расходов. Далее эту заявку рассматривает цепочка должностей согласно структуре организации вплоть до владельца. Вы можете сами настроить, какие должности в цепочке нужно пропустить, а какие должны быть обязательны для любой заявки.

Шаг 1. Создать типы расходов¶

Так как сотрудники могут создавать заявки только в доступные для их должностей типы расходов, нужно в настройках типов транзакций указать, для каких должностей, какие типы расходов доступны. Об этом подробно описано в инструкции «Настройка типов транзакций».

Шаг 2. Создаем первую заявку¶

Поле того, как для должностей указаны соответствующие типы расходов, можно перейти к созданию заявок. В статье «Работа с заявками» описано, как создать заявку, как устроен механизм ее согласования и как создать на основании согласованной заявки транзакцию расхода.

Шаг 3. Меняем базовые настройки «под себя»
¶

По умолчанию цепочка согласования заявок строится по вертикали от должности того сотрудника, который создал заявку через всех его руководителей до владельца проекта. Но во многих компаниях в финальном согласовании участвуют сотрудники финансового департамента, а ряд руководителей вообще не принимает в этом участия. Изменить порядок, по которому заявки будут проходить одобрение можно в настройках согласно инструкции «Настройки финпланирования».