P&L¶

Об отчёте¶

P&L (profit and loss) – финансовый отчет по прибыли и убытках компании. Он полезен для оценки финансовых результатов деятельности компании за определенный период.

Отличается от ДДС тем, что в нем видно не просто доход/расход, а все делится на составляющие, что в конечном итоге позволяет понять реальную прибыль компании на разных этапах.

Кому доступен¶

По умолчанию отчет доступен только Владельцу проекта. Чтобы другие сотрудники могли видеть отчет, нужно выдать соответствующий доступ можно в меню Настройки
–> Права доступа –> Финансы:

Можно выдать как отдельный доступ только на просмотр, так и на настройки этого отчета. Сотруднику будут доступны данные в отчете по доступным ему кассам. Соответственно, если ему доступна только одна из нескольких касс, в отчете он будет видеть данные только по доступной ему.

Как работает¶

В отчет подгружаются все транзакции, добавленные в проект, разбиваясь при этом на группы.

Разбивка идет за счет связи типов транзакций и групп отчета. Отчет можно построить по дате создания транзакции, либо по дате отчета с группировкой по дням, месяцам и году.

Группы и их связь с типами транзакций создается в настройках P&L отчета. О настройках типов транзакций можно прочесть в статье.

Выгрузка отчета¶

Для выгрузки отчета используйте кнопку «Скачать отчет» в заголовке таблицы. Файл выгружается в формате Excel.
Есть возможность частично выгрузить данные, например, только для одного типа транзакций. Тогда вам нужно нажать на сумму в типе транзакции, у вас раскроется список. В правом верхнем углу списка с транзакциями вы найдете кнопку копирования.

Из строк отчета можно открыть транзакцию и, при наличии прав, отредактировать или удалить ее прямо из таблицы отчета.

Настройка отчета¶

Чтобы транзакции выстраивались по нужным группам, необходимо создать и настроить отчет в разделе Настройки –> Финансы –> P&L.Для создания отчета нажмите на кнопку «Создать» в правом верхнем углу, заполните поле с названием отчета и нажмите на кнопку «Сохранить».

Добавляем группу

В примере мы используем группы транзакций, которые стандартно берутся за основу при формировании P&L отчета. Вы же можете добавлять свои группы в зависимости от особенностей бизнеса и предпочтений, платформа не ограничивает вас каким-либо стандартом.

Для этого нужно нажать на «Добавить группу», ввести название и сохранить. Добавим первые группы дохода и расхода.

Группы можно добавлять как статичные, так и рассчитанные по формуле. Формула строится из уже добавленные категорий. Чтобы создать формулу при добавлении транзакции нужно поставить галочку «Формула».

Так, добавим новую группу, рассчитанную по формуле (она имеет особую отметку в списке):

Таким образом мы создаем все последующие категории.

Чтобы визуально было проще анализировать уже сгруппированные данные, окрасим группы в цвета. Это можно сделать, нажав на пиктограмму карандаша рядом с названием группы.

Получим:

Настроим группы отчета¶

Теперь, распределим типы транзакций между категориями. Для этого нужно перетянуть группу из несгруппированных категорий в созданную нами.

В результате напротив названия групп отчета появится количество прикрепленных к группе типов транзакций, а если развернуть группу, будет видно, что именно входит в нее. Таким образом вы всегда сможете скорректировать отчет.

Когда все категории заполнены, а в проекте добавлены транзакции, можно посмотреть готовый отчет:

Когда появляются новые типы транзакций, вам необходимо снова перейти на страницу настроек p&l, чтобы добавить новый тип в нужную категорию.

Если вы добавляете дочернюю категорию типу транзакции, которая уже находится в своей категории, этот подтип попадет в нужную категорию автоматически.

Амортизация¶

При добавлении транзакции расхода в проект, вы можете указать, амортизировать ее или нет.

В этом случае расход будет распределен равномерно по указанному количеству месяцев.

Чтобы такая функциональность была доступна, в настройках транзакций нужно включить соответствующий пункт.