Контрагенты¶

Контрагенты — это все, с кем компанию связывают какие-либо договорные отношения. Это могут быть ваши поставщики, сотрудники, клиенты, то есть все, кто должен выполнить обязательства перед вами и получить с вас вознаграждение или наоборот, кто должен заплатить вам за товары или услуги.

В Platrum вы можете вести учет всех ваших контрагентов и отслеживать, кто в каких объемах и за что платит вам, а кому вы.

Создание контрагентов¶

Создать контрагента можно на странице со списком контрагентов, нажав на синюю кнопку с плюсом в правом верхнем углу. Откроется меню, в котором вы можете указать данные контрагента. Для сохранения достаточно указать только название, но вы также можете заполнить сразу полный профиль со всеми реквизитами. Это также можно будет сделать и после при редактировании контрагента.

У каждого контрагента есть уникальные поля. Из основных поле это:

• Номер телефона

• Email

Из реквизитов:

• ИНН

• КПП

• Расчетный счет

Создать двух разных контрагентов с одинаковым ИНН или телефоном нельзя.

Чтобы редактировать список контрагентов сотруднику нужно выдать доступ на редактирование контрагентов.

Контрагенты в транзакциях¶

Чтобы начать собирать статистику по взаиморасчетам со своими контрагентами, вам нужно привязывать их к соответствующим транзакциям расходов и доходов.

Для этого при создании транзакции выберите нужного в поле «Контрагент». Если вы забыли создать его заранее, но уже приступили к добавлению транзакции и хотите привязать к ней контрагента, вы можете быстро создать его сразу в том поле, нажав на кнопку «Добавить контрагента». Откроется окно, где можно заполнить минимально необходимую информацию и создать транзакцию с новым контрагентом.

Это поле поддерживает поиск, вы можете начать ввод, чтобы найти того контрагента, который вам нужен.

Поиск ведется по:

• Названию контрагента

• Полному наименованию организации из реквизитов

• ИНН

Совпадения будут подсвечены желтым выделением:

В списке транзакций добавится новая колонка «Контрагент» и соответствующее поле в фильтрах. Вы можете отфильтровать и отсортировать все транзакции по контрагентам.

Контрагенты в отчетах¶

Сводный отчет¶

В некоторых отчетах предусмотрены фильтры и представления по контрагентам, чтобы можно было посмотреть в различных срезах с кем вы имеете взаиморасчеты и в каком объеме.

Так, в сводном отчете есть два блока: структура доходов и структура расходов. По умолчанию они делят все транзакции по типам.

Включив переключатель «Структура платежей по контрагентам» сверху, эти диаграммы перестроятся и все средства будут поделены между вашими контрагентами. По наведению на часть диаграммы будет показано, что это за контрагент и сумма трат.

ДДС отчет
¶

В отчете ДДС также есть фильтры и группировка по контрагентам. Фильтр поддерживает возможность исключить какого-либо контрагента.

При фильтрации по контрагенту будут выводиться только транзакции, связанные с этим контрагентом/контрагентами, если их выбрано несколько.

Для того, чтобы перейти в режим просмотра отчета по контрагентам нужно включить переключатель «Группировать по контрагентам». Со включенной группировкой по контрагентам иерархия будет следующая:

• Вид операций (доход, расход)

  • Типы транзакций

    • Контрагенты

      • Список транзакций детально.