Интеграция Platrum с банками¶

Плагин поможет загружать финансовые транзакции в Platrum из банков. В инструкции расскажем о новой версии решения по интеграции Platrum с банками за счет банковских выписок.

Как установить?¶

Для установки плагина заполните форму.

Наш партнер Peller Media, который разработал данный плагин, свяжется с вами и отправит ссылку для установки плагина. Далее вам нужно будет подтвердить свое разрешение на установку и доступ к модулю «Финансы».

Чтобы увидеть установленный плагин, перейдите в раздел «Финансы». Если новая вкладка «Выгрузки из банков» не появилась, нажмите «Обновить».

После установки вы можете зайти в «Настройки», далее «Плагин», где будут отображаться все установленные плагины: дата и время их установки и возможность их удаления.

Все дальнейшие обновления этого плагина будут загружаться в автоматическом режиме.

Как пользоваться плагином?¶

Видеообзор версии 2.1 — Плагин для Platrum: Интеграция с банками 2.1

Видеообзор версии 2.0 — Плагин для Platrum: Интеграция с банками 2.0

Видеообзор версии 1.0 — Плагин «Интеграция с банками» для Platrum

В плагине появится информация о том, что подключен демо период на 14 дней с указанием даты окончания периода. Там же отобразится информация об ограничениях демо-версии и количестве выгрузок. По умолчанию даётся 50 попыток.

Функционал¶

Банковские выписки — выгружайте банковские выписки (для 1С) и загружайте их в плагин.

Импорт из банка (API) — подключайте банки к Platrum напрямую, работает автоматическая синхронизация.

Другие сервисы (API) — подключайте другие сервисы, которые содержат информацию о транзакциях [в разработке].

Правила — возможность настройки правил проставления доп. информации о загружаемых в Platrum транзакциях. Правила настраиваются по ИНН контрагентов.

Банковские выписки¶

Сформируйте банковскую выписку для 1С, это будет текстовый файл (.txt) в кодировке UTF-8 или win-1251. Затем нажмите «Выбрать файл» и загрузите нужную выписку.

Далее, сделайте настройки по умолчанию, заполнив поля столбцов «Поступления» и «Расход»: выберите кассу, нужный тип дохода/расхода, нужный проект.

Затем нажмите «Загрузить таблицу». В появившемся реестре появятся все транзакции с информацией о настройках (Касса/Тип/Проект). Зеленым будут помечены те транзакции, по которым действует правило (т.е. свои настройки Касса/Тип/Проект), Белым — где действуют правила по умолчанию.

В этом реестре можно создать новые правила или отредактировать имеющиеся, до фактического создания их в Platrum. Также можно создавать и редактировать правила во вкладке плагина «Настройки».

После проставления нужных правил нажмите «Импорт» и транзакции из выписки будут созданы в Platrum. Транзакции можно отредактировать в любой момент. А отчеты P&L и ДДС обновятся автоматически.

Вместе с транзакциями во вкладке появятся «Контрагенты», транзакции которых были загружены.

Импорт из банка (API)¶

Т-Банк [уже работает]

Для интеграции с банком, заполните поля в графе «Настройка доступа»:

API-ключ — в ЛК Т-Банка заходим в «Счета и платежи», где будут перечислены ваши счета «Ваши счета», выберите нужный счёт и нажмите на него.

Далее «Настройки» –> «Интеграции» –> «Выпуск токена». В графе «Укажите внешний статический IP-адрес» укажите «188.120.246.183», а в «Выберите, к чему будет доступ через API» выберите «Счета и выписки»;

«Номер счёта» — ваш расчетный счёт.

После заполнения данных можно воспользоваться любым из вариантов:

Разовая выгрузка за период. Выберите период, сделайте настройки транзакций и нажмите «Импорт из банка». Все транзакции, за выбранный период, создадутся автоматически в Platrum, пройдя проверку на правила;
Настройка синхронизации. Сделайте настройки транзакций и нажмите «Сохранить настройки». После того как вы переведете включатель «Автовыгрузка» в положение «включено» все новые платежи будут загружаться автоматически (ежедневно, раз в 23:00), проходя проверку на правила.

Банк Точка, Банк Бланк, Модуль Банк — в разработке.

Другие сервисы (API)¶

В скором времени тут будут интеграции с такими сервисами, как: Мой Склад, YCLIENTS, OZON, Wildberries и пр.

Работа с правилами¶

Чтобы добавить новое правило или отредактировать существующее, перейдите во вкладку плагина «Настройки».

Все имеющиеся в данном разделе правила будут срабатывать при дальнейших загрузках: банковские выписки, разовый импорт из банка или синхронизация с банком. Проверка на следование правилу проходит по совпадению ИНН контрагента.

Чем помогает эта интеграция?¶

Если загружать транзакции всего раз в неделю, вы увидите корректный ДДС и P&L. Даже если в описаниях к транзакциям нужны какие-то корректировки, у бухгалтера уйдёт на это гораздо меньше времени, чем если бы сотрудник делала эту работу вручную.